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一年一度的巴菲特旗下伯克希尔年度股东大会在美国召开了!

放大字体  缩小字体 DESTOON B2B网站管理系统     发布日期:2022-07-12  来源:网络整理  作者:佚名  浏览次数:88
核心提示:大家都知道,去年美股大跌之前的最高点是在2月17号,我们大体可以猜测,就是在高点附近,伯克希尔一直都是在增持航空类的股票,但是时间仅仅过去了一个多月以后,随着市场大规模的下跌,巴菲特应该是在三月底抛售了航空股。伯克希尔去年产生的500亿美元的亏损中,除了实业的运营亏损外,另有相当一部分来自于他的投资收益的亏损,如果巴菲特的操作更好一些的话,那么去年的亏损就不会有那么大。

2021年5月2日,巴菲特治下的伯克希尔年度股东大会在美国召开。伯克希尔的股东大会是每年最受投资者关注和关注的事件。很多人都在不远处。去听巴菲特的“教诲”,比巴菲特的午餐要实惠得多。今年也不例外。在股东大会上,巴菲特承认卖错了股票,而查理芒格表示他对比特币的厌恶更有趣。

尊嘉金融投资团队首次结合巴菲特过去一年的经营情况和市场表现,对巴菲特的股东大会进行了全面回顾。

对于投资来说,最重要的不仅仅是听他说了什么,而是要看他做了什么,最重要的是让市场告诉我们什么是对,什么是错。当然,评估投资决策需要很长时间才能得出正确的结论。巴菲特的操作,尤其是去年上半年的一些操作,到现在已经有一年多了,我们再来回顾一下。很有意义。

一、航空公司库存减少

航空股的抛售问题无疑是本次股东大会提出的众多问题之一,也是比较重要的问题之一,因为去年2月27日,根据伯克希尔的信息公告,他增持了达美航空控股。在此之前,他已经持有大型美国航空国内股票。大家都知道,去年美股下跌前的最高点是2月17日,我们可以大致猜到,伯克希尔一直在高点附近增持航空股,但时间已经过去了。一个多月后,随着市场大幅下跌,巴菲特本应在 3 月底抛售航空股。

美股指数的最低点是 3 月 23 日看到的最低点。当然,巴菲特应该根据基本面考虑大规模减持航空股,我们在去年的评论中给出,“估计巴菲特和比尔盖茨关系不错,他认为疫情对全球经济尤其是航空业的影响非常大,这也是他敢于在市场底部平仓的主要原因。也应该看到,直到现在,巴菲特一直坚持他的观点,即航空业的复苏还有很长的路要走。

解禁与减持_航空减持_摩根大通减持

达美航空日K线图(图片来自尊家金融APP,下同)

再看达美航空股价走势,根据巴菲特的公告,我们可以粗略估计巴菲特的降价大致在20-26美元之间。今天最新的达美航空公司股价已达到46美元。所以航空减持,至少从这个角度来看,巴菲特减持航空股应该是错误的。这是市场告诉我们的,这不是我们自己的结论。尽管股市大神们仍然坚持航空股的复苏还需要时间,但我们并不认同。时间将用于验证它。

二、金融股减持

去年第二季度,巴菲特还减持了他特别喜欢的金融股航空减持,比如富国银行。巴菲特在股东大会上给出的解释是不愿意持有个股银行股。股权比例超过10%。我觉得这个解释有一定的意义。我们在去年的评论中及时发表了这样的估计。通常,投资者持有的股票比例很高,这不是一个特别好的选择,除非他想拥有这家公司。但如果你回顾一下富国银行的股价,以及巴菲特减持银行股的地方,你应该可以看到,事实上,他的减持都是在地板上。这种减少的时间是有争议的。巴菲特在本次股东大会上未作任何其他解释。

解禁与减持_航空减持_摩根大通减持

高盛每日K线图

另外,根据他的公告,他对高盛的减持无疑也被降到了底线。我们都知道,去年下半年,随着疫情的加剧,很多人都宅在家里,集中炒股。很多券商都从中受益,所以巴菲特减持高盛应该是一个非常大的错误。而且高盛是一家管理非常好的公司,符合巴菲特的投资理念,所以我认为巴菲特减持高盛对于他的长期持股来说不是一个正确的选择,尤其是在这样的时间点,而符合他投资理念的股票被清算。

三、科技股减持

巴菲特在本次股东大会上承认,自己减持苹果是错误的操作,这种坦诚的态度符合他作为股神的标准。他对科技领域的新事物反应迟缓。这可能与他的年龄和他的知识结构有关。几年前他还承认,他错过了对亚马逊的投资。事实上,市场质疑巴菲特 20 年来对科技股的投资不足。当科技股出现泡沫时,对他有很多质疑。

苹果每周烛台图

我们由衷地敬佩一位90多岁的老人,仍然活跃在投资的第一线,取得了如此骄人的战绩。至于他对技术的了解不够,也没必要太勉强。但我们应该清醒地看到,巴菲特对这一轮技术变革的深度和广度的理解还远远不够,并没有体现在他的投资组合中,所以我们应该对此有清醒的认识。至于很多投资者询问巴菲特对比特币的看法,巴菲特当然没有置评。是他的投资伙伴芒格给出了一些负面评价。

 
 
 

 
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